Cari hesap ve ön muhasebe

Kime ne kadar borçlusunuz, kim size ne kadar borçlu? Bu bilgiler defterde, Excel dosyasında ve banka ekstresinde dağınık duruyorsa Kobi Panel'in cari modülü onları tek yerde toplar. Basit bir cari hesap takip programı arayan küçük işletmeler için hazırlandı: müşteriler, tedarikçiler, borç-alacak hareketleri, kasa ve banka hesapları.

Neler yapabilirsiniz

• Cari kartları: Müşteri ve tedarikçilerinizi unvan, yetkili kişi, vergi dairesi, vergi/TC numarası, telefon, e-posta ve adresle kaydedersiniz. Bir firma hem müşteri hem tedarikçi olabilir. Henüz çalışmadığınız firmaları potansiyel olarak ayrı bir listede tutarsınız.
• Cari ekstresi: Seçtiğiniz tarih aralığında borç, alacak ve yürüyen bakiye; devreden bakiye, kapanış ve toplamlar.
• Cari bakiyeler: Tüm carilerin toplam borcu, alacağı ve bakiyesi tek listede. Bakiye pozitifse cari size, negatifse siz cariye borçlusunuz. Yalnız bakiyesi olanları süzebilir, tutara göre sıralayabilirsiniz.
• Hareket tipleri: Açılış bakiyesi, satış, alış, tahsilat, ödeme, cari adına masraf, iade ve düzeltme/mahsup. Her harekete belge numarası ve açıklama yazabilirsiniz.
• Kasa ve banka: Nakit kasa, banka ve POS hesaplarınızı tanımlarsınız; banka hesabını IBAN'ıyla kaydedersiniz. Tahsilat ve ödeme hareketleri seçtiğiniz kasaya bağlanır.
• Dövizli hareket: TL'nin yanında USD, EUR ve GBP ile hareket girebilirsiniz. Kuru siz girmezseniz TCMB'den günde bir alınan güncel kur kullanılır. Kur, kayıt anında hareketle birlikte saklanır; sonradan kur değişse de eski kayıt değişmez. Bakiyeler TL karşılığıyla toplanır.

Nasıl çalışır

Cari kartını açarken "cari hesap takibi yapılsın" seçeneğini işaretlersiniz. Varsa önceki dönemden kalan borç ya da alacağı açılış bakiyesi olarak girersiniz. Sonrasında satış, alış, tahsilat ve ödemeleri ekstreye işlersiniz; bir kısmı siparişlerden ve ödeme linklerinden kendiliğinden gelir. Günün sonunda cari bakiyeler listesine bakarak kimden ne alacağınızı, kime ne ödeyeceğinizi görürsünüz.

Siparişler ve tahsilatlarla bağlantı

Her cari için "cari hesap takibi" ayrı açılır; perakende, tek seferlik müşterilerinizi defterle uğraşmadan bırakabilirsiniz. Takibi açık bir cari için panelden manuel sipariş girdiğinizde ya da o cari sitenizden üye olarak alışveriş yaptığında, sipariş tutarı ekstreye borç olarak yazılır. Ödeme linki ile kartla gelen tahsilat da, linkte kasa seçiliyse aynı ekstreye alacak olarak düşer.

Elle girdiğiniz hareketleri düzenleyip silebilirsiniz. Siparişten ya da ödemeden gelen kayıtlar ise kaynağıyla işaretlenir ve elle değiştirilmez; böylece ekstrenin neden o bakiyeyi gösterdiğini her zaman izlersiniz. Hesap takibini kapattığınız bir caride geçmiş hareketler görünmeye devam eder, yeni hareket eklenmez.

Kimler için

Veresiye satan, bayilerle ya da kurumsal müşterilerle açık hesap çalışan, tedarikçisine olan borcunu izlemek isteyen küçük işletmeler için.

Burada ön muhasebe derken günlük borç-alacak ve kasa takibini kastediyoruz. Kobi Panel resmi muhasebe programının yerini almaz: fatura kesme, KDV raporu ve çek-senet takibi bu modülde yoktur. Resmi defterlerinizi mali müşavirinizle tutmaya devam edersiniz. Size kesilen faturaları izlemek için gelen e-fatura takibi ekranı ayrıca bulunur.

Kurulum ya da açılış bakiyelerinin girilmesi hakkında sorularınız için bize yazın; işletmenize uygun düzeni birlikte kuralım.